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网站描述中加基金管理有限公司成立于2013年3月，是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币，注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立，持股比例分别为62%，33%和5%。
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4 5 4 % 低 风 险 申 购 限 机 构 1 0 0 万 中 加 货 币 C 0 0 0 3 3 2 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 5 1 5 4 1 . 7 0 0 % 低 风 险 申 购 限 机 构 中 加 货 币 E 0 2 0 0 9 7 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 5 1 5 4 1 . 7 0 0 % 低 风 险 申 购 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 成 立 以 来 收 益 率 风 险 等 级 操 作 中 加 改 革 红 利 混 合 0 0 1 5 3 7 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 9 3 4 8 0 . 9 9 4 8 0 . 1 1 % 1 . 2 2 % 中 高 风 险 申 购 中 加 心 享 混 合 A 0 0 2 0 2 7 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 2 9 6 2 1 . 4 1 8 3 0 . 0 2 % 4 5 . 2 3 % 中 风 险 申 购 中 加 心 享 混 合 C 0 0 2 5 3 3 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 2 9 1 6 1 . 5 6 4 8 0 . 0 2 % 6 5 . 3 9 % 中 风 险 申 购 中 加 心 悦 混 合 A 0 0 5 3 7 1 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 1 2 4 1 . 0 1 5 4 0 . 0 5 % 1 . 5 2 % 中 风 险 申 购 中 加 心 悦 混 合 C 0 0 5 3 7 2 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 1 1 0 1 . 0 1 4 0 0 . 0 5 % 1 . 3 8 % 中 风 险 申 购 中 加 紫 金 混 合 A 0 0 5 3 7 3 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 4 3 8 5 1 . 4 9 8 5 0 . 2 4 % 5 0 . 8 6 % 中 风 险 申 购 中 加 紫 金 混 合 C 0 0 5 3 7 4 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 4 0 3 7 1 . 4 6 3 7 0 . 2 5 % 4 7 . 3 3 % 中 风 险 申 购 中 加 转 型 动 力 混 合 A 0 0 5 7 7 5 2 0 2 5 0 6 1 8 2 . 5 6 1 5 2 . 5 6 1 5 1 . 5 6 % 1 5 6 . 1 5 % 中 风 险 申 购 中 加 转 型 动 力 混 合 C 0 0 5 7 7 6 2 0 2 5 0 6 1 8 2 . 4 1 9 9 2 . 4 1 9 9 1 . 5 6 % 1 4 1 . 9 9 % 中 风 险 申 购 中 加 聚 庆 定 开 混 合 A 0 0 9 1 6 4 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 3 2 6 7 1 . 3 2 6 7 0 . 0 5 % 3 2 . 6 7 % 中 风 险 暂 停 交 易 中 加 聚 庆 定 开 混 合 C 0 0 9 1 6 5 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 2 9 9 9 1 . 2 9 9 9 0 . 0 5 % 2 9 . 9 9 % 中 风 险 暂 停 交 易 中 加 科 丰 价 值 精 选 混 合 0 0 8 3 5 6 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 1 4 7 2 1 . 2 8 7 6 0 . 0 3 % 2 9 . 6 3 % 中 风 险 申 购 中 加 核 心 智 造 混 合 A 0 0 9 2 4 2 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 1 7 5 5 1 . 2 3 5 5 2 . 2 2 % 2 3 . 3 4 % 中 高 风 险 申 购 中 加 核 心 智 造 混 合 C 0 0 9 2 4 3 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 1 5 1 4 1 . 2 1 1 4 2 . 2 2 % 2 0 . 8 7 % 中 高 风 险 申 购 中 加 优 势 企 业 混 合 A 0 0 9 8 5 3 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 1 2 3 8 1 . 1 2 3 8 0 . 2 1 % 1 2 . 3 8 % 中 高 风 险 申 购 中 加 优 势 企 业 混 合 C 0 0 9 8 5 4 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 7 8 4 1 . 0 7 8 4 0 . 2 0 % 7 . 8 4 % 中 高 风 险 申 购 中 加 新 兴 成 长 混 合 A 0 0 9 8 5 5 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 2 0 9 1 . 0 2 0 9 2 . 1 8 % 2 . 0 9 % 中 高 风 险 申 购 中 加 新 兴 成 长 混 合 C 0 0 9 8 5 6 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 0 0 7 1 . 0 0 0 7 2 . 1 7 % 0 . 0 7 % 中 高 风 险 申 购 中 加 新 兴 消 费 混 合 A 0 1 0 1 7 6 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 7 3 1 8 0 . 7 3 1 8 0 . 3 0 % 2 6 . 8 2 % 中 风 险 申 购 中 加 新 兴 消 费 混 合 C 0 1 0 1 7 7 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 7 1 8 7 0 . 7 1 8 7 0 . 3 2 % 2 8 . 1 3 % 中 风 险 申 购 中 加 聚 隆 持 有 期 混 合 A 0 1 0 5 4 5 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 8 6 9 1 . 0 8 6 9 0 . 0 9 % 8 . 6 9 % 中 风 险 申 购 中 加 聚 隆 持 有 期 混 合 C 0 1 0 5 4 6 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 6 8 6 1 . 0 6 8 6 0 . 0 9 % 6 . 8 6 % 中 风 险 申 购 中 加 科 鑫 混 合 A 0 1 0 5 4 3 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 9 6 2 2 0 . 9 6 2 2 0 . 0 1 % 3 . 7 8 % 中 风 险 申 购 中 加 科 鑫 混 合 C 0 1 0 5 4 4 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 9 4 6 6 0 . 9 4 6 6 0 . 0 0 % 5 . 3 4 % 中 风 险 申 购 中 加 消 费 优 选 混 合 A 0 1 2 2 0 2 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 8 6 9 1 0 . 8 6 9 1 0 . 1 8 % 1 3 . 0 9 % 中 风 险 申 购 中 加 消 费 优 选 混 合 C 0 1 2 2 0 3 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 8 4 2 7 0 . 8 4 2 7 0 . 1 9 % 1 5 . 7 3 % 中 风 险 申 购 中 加 喜 利 回 报 混 合 A 0 1 2 0 7 1 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 5 1 6 1 . 0 5 1 6 0 . 0 8 % 5 . 1 6 % 中 风 险 申 购 中 加 喜 利 回 报 混 合 C 0 1 2 0 7 2 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 3 2 0 1 . 0 3 2 0 0 . 0 8 % 3 . 2 0 % 中 风 险 申 购 中 加 邮 益 一 年 持 有 混 合 A 0 1 2 4 7 1 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 0 9 4 1 . 0 0 9 4 0 . 0 9 % 0 . 9 4 % 中 风 险 申 购 中 加 邮 益 一 年 持 有 混 合 C 0 1 2 4 7 2 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 9 9 2 1 0 . 9 9 2 1 0 . 0 8 % 0 . 7 9 % 中 风 险 申 购 中 加 龙 头 精 选 混 合 A 0 1 3 7 7 1 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 0 1 3 1 . 0 0 1 3 0 . 6 4 % 0 . 1 3 % 中 风 险 申 购 中 加 龙 头 精 选 混 合 C 0 1 3 7 7 2 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 9 8 8 0 0 . 9 8 8 0 0 . 6 4 % 1 . 2 0 % 中 风 险 申 购 中 加 量 化 研 选 混 合 A 0 1 4 6 9 1 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 2 4 5 1 . 0 2 4 5 0 . 4 9 % 2 . 4 5 % 中 风 险 申 购 中 加 量 化 研 选 混 合 C 0 1 4 6 9 2 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 1 3 0 1 . 0 1 3 0 0 . 4 8 % 1 . 3 0 % 中 风 险 申 购 中 加 低 碳 经 济 六 个 月 持 有 混 合 A 0 1 4 4 7 8 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 7 7 3 8 0 . 7 7 3 8 1 . 2 2 % 2 2 . 6 2 % 中 风 险 申 购 中 加 低 碳 经 济 六 个 月 持 有 混 合 C 0 1 4 4 7 9 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 7 5 3 9 0 . 7 5 3 9 1 . 2 1 % 2 4 . 6 1 % 中 风 险 申 购 限 机 构 1 0 0 0 万 中 加 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 0 1 6 0 8 3 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 5 5 0 1 . 0 5 5 0 0 . 0 1 % 5 . 5 0 % 低 风 险 申 购 中 加 医 疗 创 新 混 合 发 起 式 A 0 1 6 7 5 6 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 7 9 7 2 0 . 7 9 7 2 0 . 8 7 % 2 0 . 2 8 % 中 高 风 险 申 购 中 加 医 疗 创 新 混 合 发 起 式 C 0 1 6 7 5 7 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 7 8 5 5 0 . 7 8 5 5 0 . 8 7 % 2 1 . 4 5 % 中 高 风 险 申 购 中 加 科 技 创 新 混 合 发 起 式 A 0 2 0 6 6 1 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 1 3 3 8 1 . 1 3 3 8 1 . 9 6 % 1 3 . 3 8 % 中 风 险 申 购 中 加 科 技 创 新 混 合 发 起 式 C 0 2 0 6 6 2 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 1 2 6 3 1 . 1 2 6 3 1 . 9 6 % 1 2 . 6 3 % 中 风 险 申 购 中 加 专 精 特 新 量 化 选 股 混 合 发 起 式 A 0 2 1 9 9 0 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 2 8 4 9 1 . 2 8 4 9 0 . 5 6 % 2 8 . 4 9 % 中 风 险 申 购 中 加 专 精 特 新 量 化 选 股 混 合 发 起 式 C 0 2 1 9 9 1 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 2 8 2 0 1 . 2 8 2 0 0 . 5 6 % 2 8 . 2 0 % 中 风 险 申 购 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 成 立 以 来 收 益 率 风 险 等 级 操 作 中 加 安 瑞 稳 健 养 老 目 标 一 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） A 0 0 7 6 7 3 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 6 1 3 1 . 1 6 1 3 0 . 0 7 % 1 6 . 1 3 % 中 风 险 申 购 中 加 安 瑞 稳 健 养 老 目 标 一 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） Y 0 1 7 3 2 2 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 6 9 9 1 . 1 6 9 9 0 . 0 6 % 3 . 3 5 % 中 风 险 暂 停 交 易 中 加 安 瑞 积 极 养 老 五 年 持 有 混 合 发 起 （ F O F ） 0 0 8 9 3 1 2 0 2 5 0 6 1 6 0 . 9 1 9 8 0 . 9 1 9 8 0 . 2 5 % 8 . 0 2 % 中 风 险 申 购 中 加 智 选 回 报 三 个 月 持 有 期 债 券 （ F O F ） A 0 2 4 0 3 5 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 0 0 0 6 1 . 0 0 0 6 0 . 0 0 % 0 . 0 6 % 中 低 风 险 暂 停 交 易 中 加 智 选 回 报 三 个 月 持 有 期 债 券 （ F O F ） C 0 2 4 0 3 6 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 0 0 0 5 1 . 0 0 0 5 0 . 0 1 % 0 . 0 5 % 中 低 风 险 暂 停 交 易 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 成 立 以 来 收 益 率 风 险 等 级 操 作 中 加 中 证 5 0 0 指 数 增 强 A 0 1 0 1 5 3 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 9 8 2 1 0 . 9 8 2 1 0 . 0 4 % 1 . 7 9 % 中 高 风 险 申 购 中 加 中 证 5 0 0 指 数 增 强 C 0 1 0 1 5 4 2 0 2 5 0 6 1 8 0 . 9 6 8 0 0 . 9 6 8 0 0 . 0 4 % 3 . 2 0 % 中 高 风 险 申 购 中 加 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 发 起 式 A 0 2 2 8 0 4 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 0 2 5 1 . 0 0 2 5 0 . 1 1 % 0 . 2 5 % 中 风 险 申 购 中 加 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 发 起 式 C 0 2 2 8 0 5 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 0 0 1 0 1 . 0 0 1 0 0 . 1 1 % 0 . 1 0 % 中 风 险 申 购 公 司 动 态 更 多 > > 2 4 2 0 2 4 0 5 《 信 访 工 作 条 例 》 实 施 主 题 宣 传 月 丨 图 解 《 信 访 工 作 . . . 图 文 转 自 国 家 信 访 局 《 信 访 工 作 条 例 》 实 施 主 题 宣 传 月 丨 图 解 《 信 访 工 作 条 例 》 系 列 之 四 2 0 2 4 0 5 2 3 《 信 访 工 作 条 例 》 实 施 主 题 宣 传 月 丨 图 解 《 信 访 工 作 条 例 》 系 列 之 三 2 0 2 4 0 5 2 2 投 研 观 点 更 多 > > 0 4 2 0 2 5 0 6 国 内 5 月 P M I 出 炉 ， 美 国 关 税 面 临 内 部 博 弈 . . . 关 税 有 效 性 裁 定 扰 动 市 场 情 绪 ， 月 末 资 金 维 持 宽 松 债 市 周 点 评 2 0 2 5 0 6 0 4 市 场 缺 乏 主 线 ， 短 期 重 个 股 轻 指 数 股 市 周 点 评 2 0 2 5 0 6 0 4 热 问 快 答 更 多 > > 基 金 限 制 大 额 申 购 基 金 转 换 规 则 中 加 智 选 回 报 三 个 月 持 有 期 债 券 型 基 金 中 基 金 （ F O F ） 什 么 时 候 可 以 赎 回 ？ 中 加 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 证 券 投 资 基 金 什 么 时 候 可 以 赎 回 ？ 中 加 聚 安 6 0 天 滚 动 持 有 中 短 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 什 么 时 候 可 以 赎 回 ？ 信 息 披 露 更 多 > > 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 警 惕 不 法 分 子 假 冒 北 银 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 名 义 开 展 非 法 证 券 活 动 的 严 正 声 明 2 0 2 5 0 4 0 2 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 警 惕 不 法 分 子 假 冒 中 加 基 金 名 义 实 施 网 络 诈 骗 活 动 的 公 告 2 0 2 4 0 1 0 5 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 警 惕 不 法 分 子 假 冒 中 加 基 金 名 义 实 施 网 络 诈 骗 活 动 的 公 告 2 0 2 3 1 0 2 3 北 银 丰 业 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 提 示 投 资 者 谨 慎 识 别 含 “ 北 银 丰 业 ” 字 样 公 司 的 公 告 2 0 2 3 0 4 0 7 关 于 系 统 升 级 临 时 暂 停 中 加 基 金 网 上 交 易 、 微 信 交 易 服 务 的 通 知 2 0 2 5 0 6 1 8 客 服 中 心 服 务 内 容 热 问 快 答 下 载 专 区 走 进 中 加 公 司 简 介 中 加 荣 誉 诚 聘 英 才 投 研 团 队 资 质 查 询 人 员 资 质 投 资 者 教 育 投 资 宝 典 免 责 声 明 隐 私 保 护 反 商 业 贿 赂 法 制 宣 传 专 栏 交 易 助 手 免 费 开 户 交 易 登 录 权 益 须 知 风 险 揭 示 书 在 线 客 服 客 服 电 话 4 0 0 0 0 9 5 5 2 6 人 工 服 务 时 间 周 一 至 周 五 8 : 3 0 1 7 : 3 0 扫 一 扫 关 注 中 加 基 金 第 一 时 间 获 取 服 务 资 讯 微 信 号 ： b o b b n s 友 情 链 接 中 国 证 监 会 中 国 证 券 业 协 会 中 国 投 资 者 网 深 圳 交 易 所 上 海 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 南 纬 路 3 5 号 公 司 邮 编 ： 1 0 0 0 5 0 客 服 邮 箱 ： s e r v i c e @ b o b b n s . c o m 人 工 服 务 时 间 ： 工 作 日 8 : 3 0 1 7 : 3 0 本 网 站 所 载 公 开 信 息 的 获 得 尽 可 能 可 靠 、 准 确 及 完 整 ， 但 不 对 其 精 确 性 及 完 整 性 作 出 保 证 。 本 网 站 所 载 研 究 报 告 及 投 资 观 点 并 不 构 成 对 取 阅 者 实 质 性 的 投 资 建 议 或 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 最 终 的 投 资 结 果 。 投 资 有 风 险 ， 请 谨 慎 选 择 。 投 资 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 的 基 金 前 ， 应 仔 细 阅 读 相 关 的 《 基 金 合 同 》 及 最 新 《 招 募 说 明 书 》 。 © 版 权 所 有 中 加 基 金 管 理 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